真实的熊市经历

好多新入市的股民,不知道熊市是什么东西,偶尔一个月赚几个点,就以为自己是天生炒股的奇才,是新一代的股市巴菲特,今天股票怎么玩就来给大家分享一篇真实的熊市经历,让大家提前认识到股市的血雨腥风,要时刻有畏惧的心理!

A股从6124点一路跌到1664点,历时1年多,很多股票从五六十元跌到三四块,哀鸿遍野,很多股民连本带利输个底朝天,甚至时有媒体报道,有些老股民暴死在证券交易大厅。这是A股历史上跌幅最大的熊市。不但散户亏,基金也亏得一塌糊涂,大海退潮的时候,原来基金经理们也没有穿“内褂”。熊市不仅击垮了股民的账户,更是打垮无数股民的信心和希望,很多股民从此永远离开了股市,至今谈起股票还是深恶痛绝。在这个过程中,我也被深深击中,只是我的精神没有被击垮,大熊市反而更加激发起我战胜股市的斗志,这是我能成功走出低谷,并找到一条稳定盈利之路的关键。

熊市经历
如果从波浪理论来分析本轮下跌行,大从6124点跌到1664点可以界定为一个完整的五浪过程。第1浪下跌即A浪下跌,是从中国石油的领跌开始,这个时候很多人还以为是正常洗盘,甚至还喊出一万点;第2浪即B浪,曾有小幅度反弹,很多人欢呼雀跃,仿佛正在一万点的征程上;第3浪即C浪,下跌如万丈悬崖,迅雷不及掩耳,让人措手不及,葬送了多头的希望,很多所谓的明星基金经理都被套在C浪暴跌中,我亏损最多的也是在C狼的暴跌中;第4浪小幅反弹,发生在2008年的4月前后,那个时候是奥运会之前,大家猜测会有维稳行情,农业股一时“鸡犬升天”,大牛股隆平高科脱额而出。但是汶川大地震的灾难突然来临,这不但是国家的灾难,也是股市的灾难,地震那么大的破坏,使得经济需上加霜,大家一下子彻底悲观起来。”5.12″之后,大盘开启了又长又臭的第5浪下跌,这一浪跌幅时间最长、幅度最深,把最顽固的多头都绞杀死了,很多民间股神都死在这个过程中,所谓多头不死,熊市不止。很多人躲过A浪下跌,躲过C浪下跌,但是在抄底的时候被第5浪下跌绞杀。此时,恰逢美国次贷危机集中爆发,雷曼兄弟倒台,AIG被收购,高盛也岌岌可危,巴菲特出手相救后还风雨飘摇,国际国内形势一片惨淡,环球同凉热。

美国次贷危机
熊市来临之前,我还是很自信,因为我学了很多炒股技术和知识,自认为是股市“高手”。作为一个爱学习的人,我广泛阅读证券机构的研究报告,几乎对主要上市公司的基本情况如数家珍。我自认为,对上市公司基本面研究透彻了,即使亏,也亏得不多,因为有“业绩支撑”。我还学了很多技术分析的知识,对K线理论的研究更是下了很大的功夫。波浪理论,形态理论,各种技术指标,甚至江恩理论,我都用心研究过,我觉得我比其他很多人懂得多。即使在我跟“私募”合作的日子里,我还是保留独立分析。客观地来说,我那个时候的股市技能确实小有修为,我的博客点击率很高就是证明。当时我在中国证券网和网易上开博客,每天夜里写分析股市的文章,点击率还一度排到前十名,很多粉丝每天必看我的文章,还有很多人发邮件向我请教有关股市的问题。有个证券专业的本科生给我写邮件,说我写的股市分析比他老师讲的东西实在多了。我博客的文章很多是关于基本面分析的,也有技术分析的。我对中石油开盘价的预测曾经非常准确,很多人还在博客留言赞美我。《十年一梦》的作者青泽说过,大亏的人不是一无所知,他们有的懂得很多,只是在某些关键的时候大亏几笔而已。说得真好,于我心有戚戚焉。我在熊市来临之前其实是储备很多
“余粮”的,基本面分析、技术分析、私募的“帮忙”、我自己的总结等等。但是,最容易在股市里亏损的往往还不是一无所知的人,而是刚刚总结一套投资理论、有点三脚猫功夫、却不知江湖险恶而又急于入市的人。当时的我就是这种人。
当熊市A浪下跌来临的时候,我和很多人一样,觉得是正常洗盘。那个时候,很多一线券商都还是看多,我也深受券商研究报告影响,觉得大盘洗盘后还会继续上升,至少奥运会之前大盘不会大跌。所以,“狼来了”我没有当同事。我翻开那个时候的笔记,我交易的股票有中国神华、中国国航、御银股份。中国神华是受研究报告影响买的,中国国航和御银股份是我自己的独立判断。A浪下跌中,中国神华让我大亏,但是御银股份和中国国航反而让我赚了一把。整体上,在A浪下跌中,我基本持平。躲过这次大跌,我的信心一度爆棚。
后来大盘进入B浪的反弹,很多股曾经有过一个半月的春天。在反弹中,我依然持续赚钱。这种赚钱进一步麻痹了我,让我觉得下跌不过如此。

熊市
C浪的下跌突然来临,大盘以迅雷不及掩耳的速度崩溃。其实,我这里是事后分析才说得这么轻松。当时没有人知道那是熊市的开始,更没有人知道C浪的下跌是以暴跌方式来临。这种情况就如同今天的房价,很多人以为房价肯定不会跌,政府的GDP在房价上,房价不可能跌,有刚需撑着呢,即使跌,政府也会救市。大多数人都以为暴跌之后是买入的好机会呢,我的观点也是如此。顺便摘录两段我那个时候的日记:

1,花旗银行事件引发了全球性的危机,A股未能幸免。但是,今天下午,反弹的号角已经吹响。下周一、周二是反弹行情,估计到下周二下午就能进入真正热点主升浪行情。
反弹行情有反弹的法则,一般来说,跌得越狠反弹得越高。所以抢反弹要有以下几个条件:第一,跌得深,跌得狠,好有反弹的空间;第二,质地好,基金也被套,这样主流资金才出来解救自己;第三,有反弹的迹象。
2,今天大盘出现大幅跳水,主要有两方面因素:一是美国和港股的大跌,A股产生了一定的联动性;二是主力要清洗获利盘,以便今后更好地上行。出现大跌之后,大盘要做的核心工作是进行热点切换,从近期较强势的板块切换到其他板块。

对本次大跌的判断,我认为是主力借助外国市场的利空进行洗盘,大盘今天带量急跌,不要害怕。其实最害怕的跌,是慢跌以及政策性利空下的急跌,如果没有政策性利空的急跌,其实并不可怕,这是我的判断。刚刚收到的消息,存款准备金率又提高0.5%,这一下会让金融股洗盘一步到位,估计明天大盘会低开,然后反复震荡后走高,新的热点开始反弹。
那个时候我把大盘的下跌当成主力借国外市场的利空来洗盘。我内心一直盼着反弹,同时积极布局反弹股。我还清晰地记得那个时候我买的股票:广百股份、新安股份、香江控股、山河智能、张裕A,其中,香江控股是“私募”忽悠我买的,广百股份是我根据技术分析突破买入模式买进的,新安股份是我根据基本面研究报告来买的,张裕A是根据技术面和基本面结合来买的,山河智能是根据基本面来买的。买每只股都有正当的理由,都是师出有名。各种理由让我深信不疑,我对自己的判断把握性很大。那个时候我是全仓押注。结果,我买的股同时暴跌,这是我从来没有遇到过的。以前亏损,顶多是我投资组合中的某个股亏,现在是一起亏损。我当时都傻蒙啦,不愿意承认,不敢打开账户看。我当时的第一想法是不可能,大盘不可能这样跌下去,奥运会还没有开呢,管理层肯定不会让股市这样跌,政府肯定会救市。所以,我没有减仓,一直等待反弹,我每天从新闻里寻找利多的消息,寻找股市反弹的理由。其实股市系统性暴跌时,我们不要去找理由,先减仓再说。当技术面和基本面发生冲突,一定要以技术面为准;当基本面和技术面一致的时候,一定要全仓做多或做空。那个时候我还没有认识到这一点,有点越跌越买的味道。我顽固地认为,大盘下跌是受美股下跌影响的,一旦美股站稳,我们的股市马上会反弹。可是,当美股不跌的时候,A股大盘还在跌,我期待的反弹没有出现,反而是更大的下跌,那种感觉像被抽耳光。看若重仓股一天天暴跌,就像身上的皮被扒了一层又一层,最后连账户都不敢看了。
暴亏之下,我的第一反应是报复、是报仇、是扳回损失,一定要把亏的钱捞回来。那个时候正好赶上中煤能源1PO上市,机构研究报告也给予很多溢美之词。中煤能源上市当天,恰逢大盘小幅度站稳,我觉得反弹的机会来了。而且,那天出利好了:
新闻刊发了HJT第三次集体学习的讲话,强调:“要正确把握世界经济走势及其对我国的影响,充分认识外部经济环境的复杂性和多变性,科学把握宏观调控的节奏和力度,尽可能长地保持经济平稳较快增长。
2月1日,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》等分别发表评论性文章,解读hjt的讲话,关注在目前内忧外患的形势下,宏观调控是否存有调节余地等问题。
《中国证券报》在题目为《科学把握宏观调控节奏和力度政策信号或将“解冻”市场》文章中表示,从历史经验来看,国家保持宏观调控政策的灵活操作值得期待。
我觉得大盘会报复性反弹。我挑选了中煤能源作为扳回损失的工具。原因是:

  1. 做次新股是我的强项,我多次在次新股上获利,比如西部矿业、北辰实业、工商银行、宁波银行、招商轮船。
  2. 我认为一波反弹来临,急先锋往往是次新股,因为次新股容易收集筹码,激起人气,比如当年的工商银行、北辰实业。
  3. 中煤能源的同类股中国神华上市后曾经被爆炒,此次中煤能源价格定位更便宜,很可能会有联想效应。
  4. 中煤能源上市第二天已经有机构席位大举买入。

我是做了认真研究的。于是我把其他股票斩仓,腾出资金来重仓出击中煤能源。没想到中煤能源比谁都凶,跌得一塌糊涂,把我扳回利润的幻想彻底粉碎。人在走霉运的时候,喝口凉水都塞牙。

中煤能源

真是靠山山倒,靠水水流。我把自己在中煤能源上的失败归结于倒霉,归结于小概率事件,是时运不济。当然,有运气的成分,但是从根本上说,还是我对股市的本质没有深刻的认识,还没有建立一套完整的交易体系。更不明白,暴亏之后,第一件事不是扳回损失,而是退场休息。退一万步讲,即使当时我在中煤能源上赚了一大笔,我也逃不过那个大熊市。因为我没有从根本上建立一套系统性赚钱思维和正确的操作模式,没有对熊市的杀伤性有根本性的认识。
中煤能源失手之后,我的本金所剩无几。但我并没有去休养生息,而是杀红了眼,想找更多机会扳回成本。这是炒股中最可怕的事情,与股市对抗,与趋势对抗,不顾市场环境去强行交易。凡是在股市中浸淫多年的老手都明白一个金科玉律,亏损后的第一件事不是扳回成本,而是休息。谁犯了这个戒律,谁就容易裁跟头。我对这个法则有切肤之感,就是拜那个时候的亲身经历所赐。那个时候的大盘正处于C浪下跌中,我却四处找机会赚钱。我更加勤奋地阅读券商研究报告,每天夜里分析股票的技术走势,寻找哪怕一线的战机。我几乎用尽了我学过的所有股票知识,无论是技术分析、基本面分析,还是博弈分析,都无济于事。
按照波浪理论,C浪下跌是最凶猛的一浪,如果躲不过C浪,几乎没有几个人能活下来。我恰恰选择在C狼下跌中四处出击,结果是显而易见的,落了个遍体鳞伤。那个时候,我还没树立大局观,对波浪理论的认识还不够深人,更没有把趋势理论研究透,总期望靠自己的聪明才智扳回损失。后来读到美国卡普拉的《短线交易大师-工具和策略》以及范.K.撒普的《通向财务自由之路》”,我发现书中提出一个极其重要的因素:时机。交易者要在正确的时间去交易,在正确的时间才能有好的市场,要到有“油”的地方去。交易者可以在正确的时间买入错误的股票而发大财,也可以在错误的时间买入正确的股票而倾家荡产。我当时犯的正是选时错误。只可惜我太晚才看到这两本书。我企图在错误的时间和下跌的趋势中去赚钱的梦想,被无情的股市给击溃了。账户里的钱告诉我,我不能再玩这样的游戏了。我又一次想到大三时证券老师的教海,止损永远不晚。我就在2008年奥运会开幕之前,停止股市交易-我被股市赶出来了!

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